进入12月，私募“攻势”愈发明显。私募排排网数据显示，截至11月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%，其中仓位超五成的私募基金占比超90%。与此同时，私募自购阵营持续扩容，截至12月5日，今年以来私募合计自购金额超7亿元。在业内人士看来，政策效果将有效传导至企业及居民部门，从而推动权益资产稳步向上，后续可积极围绕基本面改善布局结构性机会。 私募仓位积极私募排排网数据显示，截至11月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%，其中，仓位在五成及以上的私募基金占比高达91.2%，其中27.5%的私募处于满仓及加杠杆状态，仓位在80%以上（不含满仓）区间的私募占比则为44.6%，而仓位在五成以下的私募基金占比仅为8.8%。 手握重金的头部私募加仓较为积极。 近日，勤辰资产合伙人林森表示：“考虑到改善预期不断强化以及优质资产回调给投资者提供了更好的布局时机，因此9月以来仓位有所提高，目前仓位在九成以上。” 半夏投资创始人李蓓表示，从估值角度来看，市场进一步下行空间有限，尤其是伴随政策效果逐步显现，经济基本面不断改善，权益资产向上空间值得期待。“我连续三周加仓权益类基金，现在要做的就是保持耐心。”自购步履不停除仓位积极外，私募自购阵营也持续扩容。 据第三方平台统计，截至12月6日，今年以来共有16家私募证券投资基金管理人自购旗下产品金额7.43亿元。其中，百亿级私募为自购“主力军”。数据显示，截至12月6日，今年以来海南希瓦、幻方量化、进化论资产和因诺资产4家百亿级私募合计自购4.64亿元，占比高达62.45%。另外，聚宽投资和汉和投资2家管理规模在50亿元至100亿元区间的私募合计自购3000万元。 钜融资产认为，多重因素影响下，权益资产表现可能会有所震荡，但从估值来看，当前市场向下空间有限，政策积极信号的超预期释放也提振了市场信心，后续固收资产的配置盘预计会开始积极介入权益资产，A股和港股迎来较好的配置时点，因此越来越多私募加入自购“大军”。围绕基本面捕捉结构性机会在业内人士看来，政策发力下经济稳步复苏，应围绕基本面进行结构性机会布局。 淡水泉分析称，后续A股市场可能进入聚焦经济基本面的阶段。具体来看，目前价值类资产估值已处于中高分位，新兴成长类资产估值本轮修复程度很大。而经济敏感度较高的、有行业龙头地位的优质成长股估值仍处于中低分位，周期领域具有成长潜力的成长股也具备较高性价比。因此，公司的组合主体结构仍以估值相对较低、具有未来成长前景的周期成长及优质成长股为主，同时通过对经济数据的紧密跟踪实现灵活调仓。 清和泉资本表示，当前的组合构建主要基于确定性的基本面趋势，重点关注财政政策持续发力的内需领域，如汽车、家电、消费电子、消费服务等，以及成长空间较大、确定性相对较高的科技领域。 来源：上海证券报
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