基金公司持有的低费率指数基金!持有上亿的只有两只

张翼轸老师最近写了一篇文章,对基金管理费率损耗进行了统计,详见下表。

1.2%的管理费,即目前主动型基金主流的管理费率,若持有该基金30年,管理费的侵蚀将达到30.38%;若持有50年,则高达45.32%。如果我们选择的是传统的0.5%管理费的指数类产品,那么30年的侵蚀是13.96%,50年的侵蚀是22.17%。如果你选择的是0.15%管理费的低费率产品,那么30年的费率侵蚀只有4.45%,十年也不过7.23%。这样的差距,若以更长远的视角审视,其影响的确不容小觑。毕竟,对于基金持有人而言,积少成多,省下的每一分钱,最终都将转化为实实在在的超额收益

资料来源:张翼轸《低费率ETF:十年磨一剑,终于等来春天!》

本文主要是分享两张表格:管理费率0.15%,托管费率0.05%,综合费率仅0.20%的被动指数型基金,按照三季度末基金公司持有金额由高到低排序,合计有83只。

其中场外联接基金有67只,详见下表,被基金公司持有上亿元的只有跟踪中证500指数的500ETF联接LOF(160119),被南方基金持有1.46亿元。

数据来源:东方财富Choice,截至2024年9月30日

非联接基金有16只,详见下表,被基金公司持有上亿元的只有跟踪沪市300指数的沪深300ETF易方达(510310),被易方达基金持有2.31亿元。

数据来源:东方财富Choice,截至2024年9月30日

表格中信息量还是比较大的,我简单罗列一下红利基金、消费行业主题基金、医药行业主题基金。

1、红利基金

文章《低费率红利基金,仅10只》、《“高股息”、低费率指数基金,还有这两只!》提及的易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)、博时中证红利ETF发起式联接A(021099)均对标中证红利指数,截至2024年9月30日,易方达基金和博时基金分别持有1335.5万元和1074.35万元。

文章提及的华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440)对标红利质量指数,截至2024年9月30日,华夏基金持有该基金1102.13万元。

文章提及的易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)对标红利低波指数,截至2024年9月30日,易方达基金持有该基金1104.65万元。

2、消费行业主题基金

港股消费50ETF(513070)、易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103)业绩对标港股通消费港元指数,截至2024年9月30日,易方达基金分别持有3652.62万元和1082.1万元。

3、医药行业主题基金

易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937)对标中证医疗指数,截至2024年9月30日,易方达基金持有782.20万元。

汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632)对标医疗器械指数,截至2024年9月30日,汇添富基金持有835.78万元。

港股通医药ETF(513200)、易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557)业绩对标港股通医药C港元指数,截至2024年9月30日,易方达基金分别持有2324.42万元和915.25万元。

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)、南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)均对标CS创新药指数,截至2024年9月30日,易方达基金、南方基金分别持有875.84万元和1100.34万元。

…………

所有信息,表格中都有,对低费率的基金感兴趣的读者值得研究一下。

本文是自己的梳理笔记,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

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来源: 阡陌说
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